职位描述：
1、严格按照公司财务制度办理各项现金收付款业务、费用报销业务、银行结算业务。
2、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始单据。
3、负责保管好各种空白支票、票据、印鉴、现金、有价证券、贵重物品等。
4、负责现金日记账逐笔登记，每天下班前盘点库存现金，做到日清月结。
5、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其他单位、部门用支票套取现金。
6、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”并定期整理装订。
7、准确无误的按进度款金额开具增值税发票，并到各项目所在地税务所报验登记缴纳税款，再把发票和完税凭证送到项目甲方办公室。（主要是昆明地区项目）
8、积极配合预算部搞好项目结算时的对账工作。
9、检查、复核材料明细账之后，完成和供应商的对账工作。
10、完成质保金到期的退还工作。
11、编制资金使用表，负责合同档案的归档等内勤工作。